"XLI - Contábil Financeiro" "EXECUTORA CONTRATO: HREC - HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO" "UNIDADE CONTRATANTE: HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA" "ENDEREÇO: AV. MANOEL VIRGÍNIO SOBRINHO" "CNPJ: 10583920001024" "PERÍODO: 01/04/2026 30/04/2026" "ISENTA DE PIS: Sim" "" "Receitas Operacionais Valor Acatado Pela SES" "Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável) 4.440.450,83 4.440.450,83" "Repasse Contrato de Gestão (Odontologia) 0,00 0,00" "Repasse Contrato de Gestão (Investimento) 0,00 0,00" "Repasse Contrato de Gestão (Ensino e Pesquisa) 0,00 0,00" "Repasse Programas Especiais 0,00 0,00" "Plano de Investimento Autorizado pela Secretaria de Saúde 0,00 0,00" "Receita - Manutenção da Administração Central da OSS 0,00 0,00" "( - ) Descontos 0,00 0,00" "Total de Repasses 4.440.450,83 4.440.450,83" "Rendimento de Aplicações Financeiras 30.224,02 30.224,02" "Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de" "2.573,14 2.573,14" "Investimento Autorizado pela SES" "Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação" "702,45 702,45" "específica" "Reembolso de Despesas 0,00 0,00" "Obtenção de Recursos Externos à Secretaria de Saúde 0,00 0,00" "Demais Receitas (Convênios) 0,00 0,00" "Outras Receitas 0,00 0,00" "Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de" "0,00 0,00" "Funcionário por Transferência)" "Total de Outras Receitas 33.499,61 33.499,61" "Total de Receitas Operacionais 4.473.950,44 4.473.950,44" "Despesas Operacionais Valor Acatado Pela SES" "1. PESSOAL 2.831.514,94 2.831.514,94" "1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13° salário e rescisão) 1.965.865,62 1.965.865,62" "1.1.1. Assistência Médica 1.521.686,17 1.521.686,17" "1.1.1.1. Médicos 543.294,98 543.294,98" "1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde 978.391,19 978.391,19" "1.1.2. Assistência Odontológica 0,00 0,00" "1.1.3. Administrativo 444.179,45 444.179,45" "1.2. FGTS 161.375,65 161.375,65" "1.3 PIS 0,00 0,00" "" "Data/Hora da Emissão: 26/05/2026 14:29:39 1/7" " 1.4. Benefícios 567.252,36 567.252,36" "1.5. Provisões 121.958,10 121.958,10" "1.5.1. Total Férias 110.222,00 110.222,00" "1.5.1.1. Proventos Férias 102.057,41 102.057,41" "1.5.1.2. FGTS sobre Férias 8.164,59 8.164,59" "1.5.1.3. PIS sobre Férias 0,00 0,00" "1.5.2. Total 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.2.1. Proventos 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.3. Rescisões 11.736,10 11.736,10" "1.5.3.1. Proventos Rescisões 11.425,65 11.425,65" "1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões 310,45 310,45" "1.5.3.3. PIS sobre Rescisões 0,00 0,00" "1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões 0,00 0,00" "1.6 Rescisões (Transf. - Para Controle de Saldo de Provisão) 15.063,21 15.063,21" "1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário" "15.063,21 15.063,21" "entre Unidades da mesma OSS)" "" "2. INSUMOS ASSISTENCIAIS 454.419,23 454.419,23" "2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso 155.654,20 155.654,20" "2.2. Medicamentos 203.917,16 203.917,16" "2.3. Dietas Industrializadas 3.129,67 3.129,67" "2.4. Gases Medicinais 28.066,90 28.066,90" "2.5. OPME 11.451,44 11.451,44" "2.6. Material de Uso Odontológico 0,00 0,00" "2.7. Material Laboratorial 36.599,37 36.599,37" "2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais 15.600,49 15.600,49" "3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS 201.308,47 201.308,48" "3.1. Material de Higienização e Limpeza 40.721,01 40.721,01" "3.2. Material/Gêneros Alimentícios 69.025,35 69.025,35" "3.3. Material Expediente 17.081,35 17.081,35" "3.4. Combustível 35.092,56 35.092,56" "3.5. GLP 10.669,47 10.669,47" "3.6. Material de Manutenção 24.052,33 24.052,34" "3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel 0,00 0,00" "3.6.2. Manutenção de Bem Móvel 24.052,33 24.052,34" "3.6.2.1. Suprimentos de Informática 1.747,89 1.747,90" "3.6.2.2. Manutenção de Veículos 3.357,76 3.357,76" "3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares 0,00 0,00" "3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos 3.357,76 3.357,76" "3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar 0,00 0,00" "3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel 18.946,68 18.946,68" "3.6.3. Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "3.6.4. Manutenção de Veículo 0,00 0,00" "3.6.5. Outras despesas com material de manutenção 0,00 0,00" "3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI 0,00 0,00" "" "Data/Hora da Emissão: 26/05/2026 14:29:39 2/7" " 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos 4.666,40 4.666,40" "4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS 8.676,36 8.676,36" "4.1. Seguros (Imóvel e veículos) 7.642,36 7.642,36" "4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) 0,00 0,00" "4.2.1. Taxas 0,00 0,00" "4.2.2. Contribuições 0,00 0,00" "4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) 1.034,00 1.034,00" "4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta 69,00 69,00" "4.3.2. Tarifas 965,00 965,00" "Despesas Operacionais (continuação) Valor Acatado Pela SES" "5. GERAIS 168.671,44 165.671,44" "5.1. Telefonia/Internet 993,47 993,47" "5.1.1. Telefonia Móvel 293,47 293,47" "5.1.2. Telefonia Fixa/Internet 700,00 700,00" "5.2. Água 33.438,42 33.438,42" "5.3. Energia Elétrica 60.868,68 60.868,68" "5.4. Alugueis/Locações 61.430,42 58.430,42" "5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física) 0,00 0,00" "5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica) 0,00 0,00" "5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica) 34.364,15 34.364,15" "5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) 22.756,27 19.756,27" "5.4.5 Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto" "4.310,00 4.310,00" "Ambulância)" "5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração 0,00 0,00" "5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais 8.731,24 8.731,24" "5.7. Outras Despesas Gerais 3.209,21 3.209,21" "5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) 813,85 813,85" "5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica) 2.395,36 2.395,36" "6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE" "1.391.827,86 1.361.227,86" "SERVIÇOS" "6.1. Assistência Médica 1.305.249,94 1.274.649,94" "6.1.1. Pessoa Jurídica 1.080.034,06 1.049.434,06" "6.1.1.1. Médicos 992.989,35 992.989,35" "6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "6.1.1.3. Laboratório 0,00 0,00" "6.1.1.4. Alimentação/Dietas 0,00 0,00" "6.1.1.5. Locação de Ambulâncias 25.500,00 25.500,00" "6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas 61.544,71 30.944,71" "6.1.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "6.1.2.1. Médicos 0,00 0,00" "6.1.2.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "6.1.2.3. Farmacêutico 0,00 0,00" "6.1.3. Cooperativas 225.215,88 225.215,88" "6.1.3.1. Médicos 225.215,88 225.215,88" "6.1.3.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "6.2. Assistência Odontológica 0,00 0,00" "" "" "Data/Hora da Emissão: 26/05/2026 14:29:39 3/7" " 6.2.1. Pessoa Jurídica 0,00 0,00" "6.2.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "6.2.3. Cooperativas 0,00 0,00" "6.3. Administrativos 86.577,92 86.577,92" "6.3.1. Pessoa Jurídica 86.577,92 86.577,92" "6.3.1.1. Serviços Domésticos 0,00 0,00" "6.3.1.1.1. Lavanderia 0,00 0,00" "6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira 0,00 0,00" "6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos 0,00 0,00" "6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar 7.335,00 7.335,00" "6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares 23.687,24 23.687,24" "6.3.1.4. Vigilância e Limpeza 22.113,49 22.113,49" "6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos 0,00 0,00" "6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais 7.752,84 7.752,84" "6.3.1.7. Dedetização 750,00 750,00" "6.3.1.8. Limpeza 0,00 0,00" "6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas 24.939,35 24.939,35" "6.3.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "6.3.2.1 Técnico Profissional (Nível Superior) 0,00 0,00" "6.3.2.2 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional 0,00 0,00" "6.3.2.3 Outros Serviços 0,00 0,00" "7. MANUTENÇÃO 25.763,87 25.763,87" "7.1 Manutenção (Pessoa Física) 0,00 0,00" "7.1.1 Reparo e Manutenção de Equipamentos 0,00 0,00" "7.1.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar 0,00 0,00" "7.1.1.2 Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "7.1.1.3 Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos 0,00 0,00" "7.1.2 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas 0,00 0,00" "7.1.3 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis 0,00 0,00" "7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica) 25.763,87 25.763,87" "7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos 23.089,83 23.089,83" "7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar 11.055,00 11.055,00" "7.2.1.2 Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "7.2.1.3 Engenharia Clínica 7.180,91 7.180,91" "7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos 4.853,92 4.853,92" "7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis 1.170,04 1.170,04" "7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos 1.504,00 1.504,00" "7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas 0,00 0,00" "8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA 139.800,00 139.800,00" "8.1. Equipamentos 0,00 0,00" "8.2. Móveis e Utensílios 0,00 0,00" "8.3. Obras e Construções 0,00 0,00" "8.4. Outras Despesas com Investimentos 139.800,00 139.800,00" "9. DESPESAS C/ PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SECR 2.573,14 2.573,14" "10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA 0,00 0,00" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 26/05/2026 14:29:39 4/7" " 11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES 5.638,72 5.638,72" "12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO" "52.357,10 0,00" "CENTRAL DA OSS" "Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões 5.282.551,13 5.196.594,04" "Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões -806.027,55 -720.070,46" "Saldo de Provisões do Mês 359.538,69 354.523,73" "Total de Despesas Operacionais Após as Provisões 5.642.089,82 5.551.117,77" "Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões -1.168.139,38 -1.077.167,33" "Devolução de Superávit 0,00 0,00" "Devolução de Superávit de Investimento 0,00 0,00" "Ressarcimento de Déficit 0,00 0,00" "Ressarcimento de Déficit de Investimento 0,00 0,00" "Turnover do Mês (%) 0,255102% 0,00%" "Caixa Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 0,00 0,00" "Débitos 0,00 0,00" "Créditos 0,00 0,00" "Saldo Final 0,00 0,00" "Conta Corrente Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 34,03 34,03" "Débitos 11.549.645,34 11.549.645,34" "Créditos 11.549.645,34 11.549.645,34" "Saldo Final 34,03 34,03" "Aplicações Financeiras Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 2.642.077,28 2.605.950,65" "Resgates 6.026.035,59 6.026.035,59" "Aplicações 6.254.088,83 6.254.088,83" "Rendimento Aplicações 32.797,16 30.224,02" "Tributos 0,00 0,00" "Saldo Final 2.902.927,68 2.866.801,05" "Saldo de Recursos Disponíveis 2.902.961,71 2.866.835,08" "Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos Valor Acatado Pela SES" "Empréstimos Concedidos para Outras Unidades 0,00 0,00" "Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s) 0,00 0,00" "Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s) 0,00 0,00" "Pagamento(s) de Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s) 0,00 0,00" "Saldo de Estoque Valor Acatado Pela SES" "Insumos Assistenciais 672.926,47 672.926,47" "Materiais/Consumos Diversos 264.078,86 264.078,86" "Investimentos 0,00 0,00" "Saldo Final 937.005,33 937.005,33" "" "Contas a Pagar" "" "Pessoal Valor Acatado Pela SES" "Ordenados 1.489.479,20 1.489.479,20" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 26/05/2026 14:29:39 5/7" " Encargos 522.845,30 522.845,30" "Benefícios 0,00 0,00" "Outros folha 0,00 0,00" "Saldo Final 2.012.324,50 2.012.324,50" "Fornecedores Valor Acatado Pela SES" "Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas 0,00 0,00" "Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas 0,00 0,00" "Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas 3.357.135,54 3.357.135,54" "Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação" "23.003,40 23.003,40" "de Contas" "Outros fornecedores 0,00 0,00" "Total dos Fornecedores 3.380.138,94 3.380.138,94" "Total a Pagar 5.392.463,44 5.392.463,44" "Saldo de Provisões Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial -1.636.853,31 0,00" "(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência) 0,00 0,00" "Provisão do Mês 496.560,00 491.545,04" "Férias 110.222,00 110.222,00" "13° Salário 0,00 0,00" "Rescisões 11.736,10 11.736,10" "(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência) 15.063,21 15.063,21" "Saldo Final de Provisões -1.277.314,62 354.523,73" "Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES Valor Acatado Pela SES" "Saldo Anterior 2.143,89 0,00" "Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES 2.573,14 2.573,14" "9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES 0,00 0,00" "9.1 Equipamentos 0,00 0,00" "9.2 Móveis e Utensílios 0,00 0,00" "9.3 Obras e Construções 0,00 0,00" "9.4 Veículos 0,00 0,00" "9.5 Outras Despesas com Investimentos 0,00 0,00" "Devolução de Superávit (Contrato Plano de Investimento Autorizado) 0,00 0,00" "Saldo Final 4.717,03 2.573,14" "Controle do Gasto de Pessoal Valor Acatado Pela SES" "Limite % de Gasto com Pessoal Aprovado em Contrato 70,00 0,00" "Total das Despesas com RH (CLT + Terceirizados) 4.272.237,55 4.267.222,59" "Total RH % em Relação a Parcela da Receita 96,21 96,10" "Situação Abaixo do Limite Aprovado" "Despesa com Ensino e Pesquisa Valor Acatado Pela SES" "Despesas com Ensino e Pesquisa Conforme Proposta da OS 0,00 0,00" "Saldo Final 0,00 0,00" "" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 26/05/2026 14:29:39 6/7" " Assinado com Certificado Digital por:" "" "" "SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO" "COORDENADOR GERAL" "CPF: 04670968483" "" "" "JUAN VICTOR IZÍDIO PEDROSO" "Contador CRC: PE-029020/01-1" "CPF: 10150118457" "" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 26/05/2026 14:29:39 7/7" " "